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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 36 080.00 | 31 362.00 | 4 718.00 | 36 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 846.00 | 354.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 725.00 | 51 653.00 | 212 072.00 | 263 725.00 |
BT Marchandises | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 650.00 | 7 790.00 | 45 860.00 | 53 650.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 966.00 | 7 790.00 | 79 176.00 | 86 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 691.00 | 59 443.00 | 291 248.00 | 350 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 101 081.00 | 132 423.00 | | 101 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 002.00 | -31 342.00 | | -22 002.00 |
DL TOTAL (I) | 177 879.00 | 199 881.00 | | 177 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 68.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 729.00 | 52 078.00 | | 48 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 39 021.00 | | 51 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 504.00 | 13 046.00 | | 12 504.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 281.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 369.00 | 104 493.00 | | 113 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 248.00 | 304 373.00 | | 291 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 369.00 | 104 493.00 | | 113 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 687.00 | 3 282.00 | 129 969.00 | 126 687.00 |
FG Production vendue services | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 268.00 | 3 282.00 | 185 550.00 | 182 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | 6 475.00 | | 1 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 701.00 | 311 654.00 | | 189 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 702.00 | 342 996.00 | | 211 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 002.00 | -31 342.00 | | -22 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 725.00 | | | 263 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 215.00 | 438.00 | | 51 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 815.00 | 438.00 | | 48 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 4 076.00 | 2 339.00 | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | 4 076.00 | 2 339.00 | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | 4 076.00 | 2 339.00 | 6 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | 2 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 873.00 | 51 873.00 | | 51 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 48 729.00 | 48 729.00 | | 48 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VP Divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 369.00 | 113 369.00 | | 113 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | 3 516.00 | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 20 402.00 | 26 763.00 | | 20 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 516.00 | 51 718.00 | | 51 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -3 439.00 | 2 251.00 | | -3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -299.00 | 5 391.00 | | -299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 799.00 | 54 121.00 | | 36 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 440.00 | 45 861.00 | | 25 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 961.00 | 83 497.00 | | 77 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |