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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 440 120.00 | | 440 120.00 | 440 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 074.00 | 94 463.00 | 361 610.00 | 456 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 042.00 | 52 566.00 | 29 476.00 | 82 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 854.00 | 357 471.00 | 230 383.00 | 587 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 606.00 | 546 787.00 | 1 061 818.00 | 1 608 606.00 |
BZ Autres créances | 119 026.00 | | 119 026.00 | 119 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 606 359.00 | | 606 359.00 | 606 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 636.00 | | 771 636.00 | 771 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 243.00 | 546 787.00 | 1 833 455.00 | 2 380 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 769 764.00 | | | 769 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 127.00 | | | 352 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 892.00 | | | 1 165 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 954.00 | | | 452 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 347.00 | | | 123 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 563.00 | | | 667 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 455.00 | | | 1 833 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 539.00 | | | 641 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 308.00 | | 1 311 308.00 | 1 311 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 308.00 | | 1 311 308.00 | 1 311 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 937.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 006.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 021.00 | | | 146 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 083.00 | | | 1 355 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 956.00 | | | 1 002 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 127.00 | | | 352 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 683.00 | | 43 843.00 | 1 599 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 29 920.00 | 1 608 606.00 | 5 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 29 920.00 | 669 896.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 777.00 | | | 905 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 973.00 | | 43 843.00 | 660 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 770.00 | 95 937.00 | 29 920.00 | 480 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 243.00 | 22 803.00 | | 81 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 824.00 | 73 134.00 | 29 920.00 | 366 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 441.00 | 14 417.00 | 26 023.00 | 40 441.00 |
VI Groupe et associés | 452 954.00 | 452 954.00 | | 452 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 048.00 | | | 101 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 507.00 | 120 277.00 | 230.00 | 120 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 563.00 | 641 539.00 | 26 023.00 | 667 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
ST Autres comptes | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 272.00 | | | 103 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 361.00 | | | 266 361.00 |