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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 440 120.00 | | 440 120.00 | 440 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 074.00 | 140 070.00 | 316 003.00 | 456 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 433.00 | 78 525.00 | 62 908.00 | 141 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 009.00 | 481 341.00 | 152 668.00 | 634 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 153.00 | 742 223.00 | 971 930.00 | 1 714 153.00 |
BZ Autres créances | 364 520.00 | | 364 520.00 | 364 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
CF Disponibilités | 290 841.00 | | 290 841.00 | 290 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 230.00 | | 714 230.00 | 714 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 384.00 | 742 223.00 | 1 686 160.00 | 2 428 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 121.00 | | | 698 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 775.00 | | | 1 091 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 246.00 | | | 245 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 710.00 | | | 259 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 385.00 | | | 594 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 160.00 | | | 1 686 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 106.00 | | | 583 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 658 144.00 | | 1 658 144.00 | 1 658 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 144.00 | | 1 658 144.00 | 1 658 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 764.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 287.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 710.00 | | | 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 762.00 | | | 89 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 912.00 | | | 120 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 706 534.00 | | | 1 706 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 879.00 | | | 1 356 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 004.00 | | 87 825.00 | 1 630 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 676.00 | | 1 714 153.00 | 3 676.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676.00 | | 775 443.00 | 3 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 777.00 | | | 905 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 294.00 | | 87 825.00 | 691 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 459.00 | 100 764.00 | | 641 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 851.00 | 22 803.00 | | 126 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 906.00 | 77 960.00 | | 481 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 150.00 | 78 150.00 | | 78 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 187.00 | 110 187.00 | | 110 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VC Groupe et associés | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VI Groupe et associés | 270 246.00 | 270 246.00 | | 270 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 822.00 | 251 822.00 | | 251 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 954.00 | 377 724.00 | 230.00 | 377 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 385.00 | 583 106.00 | | 594 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
ST Autres comptes | 133 229.00 | | | 133 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
ZE Dividendes | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 553.00 | | | 253 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |