| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 440 120.00 | | 440 120.00 | 440 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 074.00 | 162 874.00 | 293 199.00 | 456 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 922.00 | 94 224.00 | 50 697.00 | 144 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 319.00 | 524 004.00 | 164 315.00 | 688 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 952.00 | 823 389.00 | 948 562.00 | 1 771 952.00 |
BZ Autres créances | 157 071.00 | | 157 071.00 | 157 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CF Disponibilités | 469 958.00 | | 469 958.00 | 469 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 421.00 | | 703 421.00 | 703 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 373.00 | 823 389.00 | 1 651 983.00 | 2 475 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 447 775.00 | | | 447 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 411.00 | | | 399 411.00 |
DL TOTAL (I) | 891 187.00 | | | 891 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 794.00 | | | 308 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 480.00 | | | 227 480.00 |
EA Autres dettes | 97 019.00 | | | 97 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 796.00 | | | 760 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 983.00 | | | 1 651 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 796.00 | | | 760 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 364.00 | | 1 881 364.00 | 1 881 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 364.00 | | 1 881 364.00 | 1 881 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 916.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 939.00 | | | -11 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 710.00 | | | 155 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 409.00 | | | 1 918 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 997.00 | | | 1 518 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 411.00 | | | 399 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 153.00 | | 58 548.00 | 1 714 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 771 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 833 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 777.00 | | | 905 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 443.00 | | 58 548.00 | 775 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 223.00 | 81 916.00 | 750.00 | 742 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 654.00 | 22 803.00 | | 149 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 866.00 | 59 112.00 | 750.00 | 559 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 137.00 | 121 137.00 | | 121 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 848.00 | 67 848.00 | | 67 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
VC Groupe et associés | 142 122.00 | 142 122.00 | | 142 122.00 |
VI Groupe et associés | 308 794.00 | 308 794.00 | | 308 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 844.00 | 187 614.00 | 230.00 | 187 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 796.00 | 760 796.00 | | 760 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 603.00 | | | 62 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 133 964.00 | | | 133 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 189.00 | | | 122 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 540.00 | | | 271 540.00 |