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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 440 120.00 | | 440 120.00 | 440 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456 074.00 | 117 267.00 | 338 806.00 | 456 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 931.00 | 64 145.00 | 33 785.00 | 97 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 362.00 | 417 760.00 | 175 602.00 | 593 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 004.00 | 641 459.00 | 988 544.00 | 1 630 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
BZ Autres créances | 164 264.00 | | 164 264.00 | 164 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 665.00 | | 45 665.00 | 45 665.00 |
CF Disponibilités | 523 001.00 | | 523 001.00 | 523 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 926.00 | | 751 926.00 | 751 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 931.00 | 641 459.00 | 1 740 471.00 | 2 381 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 892.00 | | | 1 021 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 121.00 | | | 1 202 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 340.00 | | | 255 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | | | 86 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 310.00 | | | 138 310.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 350.00 | | | 538 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 471.00 | | | 1 740 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 326.00 | | | 512 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 784.00 | | 1 353 784.00 | 1 353 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 784.00 | | 1 353 784.00 | 1 353 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 671.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 735.00 | | | 1 372 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 506.00 | | | 1 236 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 228.00 | | | 136 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 606.00 | | 21 397.00 | 1 608 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 777.00 | | | 905 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 896.00 | | 21 397.00 | 669 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 787.00 | 94 671.00 | | 546 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 047.00 | 22 803.00 | | 104 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 038.00 | 71 868.00 | | 410 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 060.00 | 59 060.00 | | 59 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 921.00 | 31 921.00 | | 31 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
VI Groupe et associés | 255 340.00 | 255 340.00 | | 255 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 884.00 | 166 654.00 | 230.00 | 166 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 350.00 | 512 326.00 | | 538 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
ST Autres comptes | 209 713.00 | | | 209 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 253.00 | | | 125 253.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 301.00 | | | 355 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |