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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 748.00 | 10 976.00 | 97 772.00 | 108 748.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 524.00 | 38 826.00 | 2 698.00 | 41 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 825.00 | 55 502.00 | 102 323.00 | 157 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 159.00 | 102 976.00 | 1 497 184.00 | 1 600 159.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 1 141 726.00 | | 1 141 726.00 | 1 141 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 794.00 | 102 976.00 | 2 645 819.00 | 2 748 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 619.00 | 158 478.00 | 2 748 142.00 | 2 906 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 932 613.00 | 806 993.00 | | 932 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 770.00 | 225 620.00 | | 258 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 383.00 | 1 065 613.00 | | 1 224 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 785.00 | 1 047 948.00 | | 882 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 327.00 | 482 803.00 | | 579 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 503.00 | 54 092.00 | | 35 503.00 |
EA Autres dettes | 26 144.00 | 2 718.00 | | 26 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 759.00 | 1 587 561.00 | | 1 523 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 748 142.00 | 2 653 173.00 | | 2 748 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 759.00 | 1 587 561.00 | | 1 523 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 923 672.00 | 4 923 672.00 | |
FG Production vendue services | | 457 055.00 | 457 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 380 728.00 | 5 380 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 873.00 | 7 594.00 | | 10 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 907.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 907.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 279.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 279.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 1 627.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 718.00 | 100 509.00 | | 116 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 594.00 | 5 800 700.00 | | 5 444 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 824.00 | 5 575 080.00 | | 5 185 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 770.00 | 225 620.00 | | 258 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 650.00 | | 1 176.00 | 156 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 048.00 | | 1 176.00 | 46 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 248.00 | 3 254.00 | | 52 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 604.00 | 1 372.00 | | 9 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 644.00 | 1 882.00 | | 42 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 142.00 | 102 976.00 | 51 142.00 | 51 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 142.00 | 102 976.00 | 51 142.00 | 51 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 142.00 | 102 976.00 | 51 142.00 | 51 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 976.00 | 51 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 327.00 | 579 327.00 | | 579 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 159.00 | | | 1 600 159.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VI Groupe et associés | 782 785.00 | 782 785.00 | | 782 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 921.00 | 1 608 921.00 | | 1 608 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 759.00 | 1 523 759.00 | | 1 523 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 957.00 | | 1 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 194.00 | 10 345.00 | | 16 194.00 |
ST Autres comptes | 34 928.00 | 39 846.00 | | 34 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 291.00 | 9 157.00 | | 11 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 384.00 | 4 207.00 | | 2 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 352.00 | 5 758.00 | | 6 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | 7 715.00 | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 714.00 | 6 998.00 | | 4 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 493.00 | 7 404.00 | | 6 493.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 797.00 | 63 555.00 | | 64 797.00 |