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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 748.00 | 12 348.00 | 96 400.00 | 108 748.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 114.00 | 10 398.00 | 52 716.00 | 63 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 128.00 | 28 446.00 | 150 682.00 | 179 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 860.00 | 117 625.00 | 1 358 235.00 | 1 475 860.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 1 476 991.00 | | 1 476 991.00 | 1 476 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 049.00 | 117 625.00 | 2 859 423.00 | 2 977 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 156 177.00 | 146 071.00 | 3 010 106.00 | 3 156 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 383.00 | 932 613.00 | | 1 091 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 375.00 | 258 770.00 | | 239 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 758.00 | 1 224 383.00 | | 1 363 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 966.00 | 882 785.00 | | 1 034 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 204.00 | 579 327.00 | | 569 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 587.00 | 35 503.00 | | 25 587.00 |
EA Autres dettes | 16 591.00 | 26 144.00 | | 16 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 347.00 | 1 523 759.00 | | 1 646 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 106.00 | 2 748 142.00 | | 3 010 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646 347.00 | 1 523 759.00 | | 1 646 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 234 447.00 | 5 234 447.00 | |
FG Production vendue services | | 395 410.00 | 395 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 629 857.00 | 5 629 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 740 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 695 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 625.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 590.00 | 10 873.00 | | 5 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 560.00 | 1.00 | | 2 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 660.00 | 1.00 | | 18 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 34.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 34.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 557.00 | -33.00 | | 18 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 591.00 | 116 718.00 | | 103 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 332.00 | 5 444 594.00 | | 5 759 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 519 957.00 | 5 185 824.00 | | 5 519 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 375.00 | 258 770.00 | | 239 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 825.00 | | 56 090.00 | 157 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 787.00 | 179 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 68 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 224.00 | | 56 090.00 | 47 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 502.00 | 7 444.00 | 34 500.00 | 55 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 976.00 | 1 372.00 | | 10 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 526.00 | 6 072.00 | 34 500.00 | 44 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 976.00 | 117 625.00 | 102 975.00 | 102 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 976.00 | 117 625.00 | 102 975.00 | 102 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 976.00 | 117 625.00 | 102 975.00 | 102 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 625.00 | 102 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 204.00 | 569 204.00 | | 569 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 860.00 | | | 1 475 860.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 937 966.00 | 937 966.00 | | 937 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
VP Divers | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 624.00 | 1 501 624.00 | | 1 501 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 347.00 | 1 646 347.00 | | 1 646 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 1 955.00 | | 2 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 059.00 | 16 194.00 | | 20 059.00 |
ST Autres comptes | 24 134.00 | 34 928.00 | | 24 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 897.00 | 11 291.00 | | 12 897.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 005.00 | 2 384.00 | | 2 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 187.00 | 6 352.00 | | 8 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 868.00 | 8 307.00 | | 10 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547.00 | 4 714.00 | | 1 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 932.00 | 6 493.00 | | 7 932.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 094.00 | 64 797.00 | | 59 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |