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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 748.00 | 12 348.00 | 96 400.00 | 108 748.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 33 425.00 | 30 017.00 | 63 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 457.00 | 51 473.00 | 127 983.00 | 179 457.00 |
BT Marchandises | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 784.00 | 136 340.00 | 1 546 444.00 | 1 682 784.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CF Disponibilités | 1 984 166.00 | | 1 984 166.00 | 1 984 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 160.00 | 136 340.00 | 3 545 820.00 | 3 682 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 617.00 | 187 814.00 | 3 673 803.00 | 3 861 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 504 337.00 | 1 330 758.00 | | 1 504 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 895.00 | 273 579.00 | | 377 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 233.00 | 1 637 337.00 | | 1 915 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 258.00 | 1 070 365.00 | | 1 147 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 533.00 | 266 349.00 | | 463 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 131.00 | 85 060.00 | | 86 131.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 16 471.00 | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 571.00 | 1 438 245.00 | | 1 758 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 803.00 | 3 075 583.00 | | 3 673 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 571.00 | 1 438 245.00 | | 1 758 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 079.00 | 6 271 297.00 | 6 306 377.00 | 35 079.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | 506 266.00 | 506 816.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 629.00 | 6 777 563.00 | 6 813 192.00 | 35 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 820 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 491 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 409.00 | 7 169.00 | | 6 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 024.00 | 20 178.00 | | 20 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | 369.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 369.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -81.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 673.00 | 99 435.00 | | 141 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 821 410.00 | 5 557 441.00 | | 6 821 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 514.00 | 5 283 862.00 | | 6 443 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 895.00 | 273 579.00 | | 377 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 626.00 | | | 180 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 179 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 69 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 312.00 | | | 70 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 740.00 | 11 903.00 | 1 170.00 | 40 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 392.00 | 11 903.00 | 1 170.00 | 28 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 347.00 | 23 994.00 | | 112 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 347.00 | 23 994.00 | | 112 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 347.00 | 23 994.00 | | 112 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 533.00 | 463 533.00 | | 463 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 784.00 | 1 682 784.00 | | 1 682 784.00 |
VB T. V. A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 258.00 | 1 147 258.00 | | 1 147 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 577.00 | 1 689 577.00 | | 1 689 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 575.00 | 1 698 575.00 | | 1 698 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 2 041.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 387.00 | 15 399.00 | | 12 387.00 |
ST Autres comptes | 18 293.00 | 23 040.00 | | 18 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 341.00 | 13 319.00 | | 13 341.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 359.00 | | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 414.00 | 8 248.00 | | 8 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | 10 289.00 | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 177.00 | 1 918.00 | | 4 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 027.00 | 7 487.00 | | 7 027.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 831.00 | 51 758.00 | | 46 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |