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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 748.00 | 12 348.00 | 96 400.00 | 108 748.00 |
AP Constructions | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 612.00 | 22 692.00 | 41 920.00 | 64 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 626.00 | 40 740.00 | 139 886.00 | 180 626.00 |
BT Marchandises | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 610.00 | 112 347.00 | 1 469 263.00 | 1 581 610.00 |
BZ Autres créances | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CF Disponibilités | 1 445 363.00 | | 1 445 363.00 | 1 445 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 043.00 | 112 347.00 | 2 935 697.00 | 3 048 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 670.00 | 153 087.00 | 3 075 583.00 | 3 228 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 758.00 | 1 091 383.00 | | 1 330 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 579.00 | 239 375.00 | | 273 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 337.00 | 1 363 758.00 | | 1 637 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 365.00 | 1 034 966.00 | | 1 070 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 349.00 | 569 204.00 | | 266 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 060.00 | 25 587.00 | | 85 060.00 |
EA Autres dettes | 16 471.00 | 16 591.00 | | 16 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 245.00 | 1 646 347.00 | | 1 438 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 583.00 | 3 010 106.00 | | 3 075 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 245.00 | 1 646 347.00 | | 1 438 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 155 365.00 | 5 155 365.00 | |
FG Production vendue services | | 380 567.00 | 380 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 535 932.00 | 5 535 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 477 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 169.00 | 5 590.00 | | 7 169.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 369.00 | 2 560.00 | | 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369.00 | 18 660.00 | | 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 103.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 103.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 18 557.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 435.00 | 103 591.00 | | 99 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 557 441.00 | 5 759 332.00 | | 5 557 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 283 862.00 | 5 519 957.00 | | 5 283 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 579.00 | 239 375.00 | | 273 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 128.00 | | 1 498.00 | 179 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 814.00 | | 1 498.00 | 68 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 12 294.00 | | 28 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 12 294.00 | | 16 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 625.00 | 8 222.00 | 13 500.00 | 117 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 625.00 | 8 222.00 | 13 500.00 | 117 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 625.00 | 8 222.00 | 13 500.00 | 117 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 222.00 | 13 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 349.00 | 266 349.00 | | 266 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 610.00 | 1 581 610.00 | | 1 581 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 997 365.00 | 997 365.00 | | 997 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 594 753.00 | 1 594 753.00 | | 1 594 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 245.00 | 1 438 245.00 | | 1 438 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 2 681.00 | | 2 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 399.00 | 20 059.00 | | 15 399.00 |
ST Autres comptes | 23 040.00 | 24 134.00 | | 23 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 319.00 | 12 897.00 | | 13 319.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 005.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 248.00 | 8 187.00 | | 8 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 289.00 | 10 868.00 | | 10 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 918.00 | 1 547.00 | | 1 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 487.00 | 7 932.00 | | 7 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 758.00 | 59 094.00 | | 51 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |