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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 368.00 | | 284 368.00 | 284 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 526.00 | 389 811.00 | 1 096 715.00 | 1 486 526.00 |
BZ Autres créances | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
CF Disponibilités | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 472.00 | 389 811.00 | 1 185 661.00 | 1 575 472.00 |
CU Autres participations | 1 197 347.00 | 385 000.00 | 812 347.00 | 1 197 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
DG Autres réserves | 438 595.00 | 438 595.00 | | 438 595.00 |
DH Report à nouveau | -293 261.00 | | | -293 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 850.00 | -293 261.00 | | 56 850.00 |
DK Provisions réglementées | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
DL TOTAL (I) | 888 603.00 | 831 753.00 | | 888 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 370.00 | 334 730.00 | | 283 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 938.00 | 14 585.00 | | 12 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 720.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 058.00 | 350 036.00 | | 297 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 661.00 | 1 181 789.00 | | 1 185 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 743.00 | 66 666.00 | | 66 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | -2 861.00 | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 925.00 | 103 769.00 | | 68 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075.00 | 397 030.00 | | 12 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 850.00 | -293 261.00 | | 56 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 972.00 | | 17 554.00 | 1 468 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 811.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 464 160.00 | | 17 554.00 | 1 464 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 368.00 | | | 284 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 370.00 | 53 055.00 | 230 315.00 | 283 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 128.00 | 30 760.00 | 284 368.00 | 315 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 058.00 | 66 743.00 | 230 315.00 | 297 058.00 |