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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 993.00 | 385 000.00 | 1 121 993.00 | 1 506 993.00 |
BZ Autres créances | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 239.00 | 385 000.00 | 1 138 239.00 | 1 523 239.00 |
CU Autres participations | 1 197 347.00 | 385 000.00 | 812 347.00 | 1 197 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
DG Autres réserves | 438 595.00 | 438 595.00 | | 438 595.00 |
DH Report à nouveau | -157 636.00 | -192 163.00 | | -157 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 439.00 | 34 528.00 | | 28 439.00 |
DK Provisions réglementées | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
DL TOTAL (I) | 995 817.00 | 967 378.00 | | 995 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 147.00 | 174 776.00 | | 118 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 436.00 | 8 687.00 | | 23 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 422.00 | 190 118.00 | | 142 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 239.00 | 1 157 496.00 | | 1 138 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 519.00 | 118 147.00 | | 82 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 972.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | -1 967.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 313.00 | 44 960.00 | | 34 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 874.00 | 10 432.00 | | 5 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 439.00 | 34 528.00 | | 28 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 992.00 | | | 1 522 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 999.00 | 1 506 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 999.00 | 1 506 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 992.00 | | | 1 522 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 646.00 | | 309 646.00 | 309 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 147.00 | 58 243.00 | 59 903.00 | 118 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 467.00 | 15 821.00 | 309 646.00 | 325 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 422.00 | 82 519.00 | 59 903.00 | 142 422.00 |