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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 619.00 | | 345 619.00 | 345 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 966.00 | 385 000.00 | 1 157 966.00 | 1 542 966.00 |
BZ Autres créances | 14 802.00 | | 14 802.00 | 14 802.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 649.00 | 385 000.00 | 1 173 649.00 | 1 558 649.00 |
CU Autres participations | 1 197 347.00 | 385 000.00 | 812 347.00 | 1 197 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 851.00 | 182 851.00 | | 182 851.00 |
DG Autres réserves | 438 595.00 | 438 595.00 | | 438 595.00 |
DH Report à nouveau | -236 411.00 | -293 261.00 | | -236 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 247.00 | 56 850.00 | | 44 247.00 |
DK Provisions réglementées | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
DL TOTAL (I) | 932 850.00 | 888 603.00 | | 932 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 836.00 | 283 370.00 | | 229 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 213.00 | 12 938.00 | | 10 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 799.00 | 297 058.00 | | 240 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 649.00 | 1 185 661.00 | | 1 173 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 776.00 | 66 743.00 | | 174 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 500.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 751.00 | 68 925.00 | | 52 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 504.00 | 12 075.00 | | 8 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 247.00 | 56 850.00 | | 44 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 526.00 | | | 1 486 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 542 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 429 661.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 715.00 | | | 1 481 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 619.00 | | | 345 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 836.00 | 55 060.00 | 174 776.00 | 229 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 534.00 | | | 53 534.00 |
VP Divers | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 421.00 | 14 802.00 | 345 619.00 | 360 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 799.00 | 66 023.00 | 174 776.00 | 240 799.00 |