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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 811.00 | 110 000.00 | 1 369 811.00 | 1 479 811.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 807.00 | 110 000.00 | 1 378 807.00 | 1 488 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
CU Autres participations | 1 422 115.00 | 110 000.00 | 1 312 115.00 | 1 422 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 851.00 | | | 182 851.00 |
DG Autres réserves | 310 035.00 | | | 310 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 193.00 | | | 363 193.00 |
DK Provisions réglementées | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 648.00 | | | 1 359 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 807.00 | | | 1 378 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314.00 | | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 832.00 | | | 365 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 193.00 | | | 363 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 591.00 | | 10 220.00 | 1 469 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 591.00 | | 10 220.00 | 1 469 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 789.00 | | | 64 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 641.00 | 63 641.00 | | 63 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |