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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 277 394.00 | | 277 394.00 | 277 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 769.00 | | 485 769.00 | 485 769.00 |
BZ Autres créances | 381 142.00 | | 381 142.00 | 381 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 726.00 | 1 809.00 | 89 917.00 | 91 726.00 |
CF Disponibilités | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 814.00 | 1 809.00 | 505 004.00 | 506 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 583.00 | 1 809.00 | 990 773.00 | 992 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 375.00 | | 208 375.00 | 208 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 773.00 | 25 273.00 | | 27 773.00 |
DG Autres réserves | 502 581.00 | 456 685.00 | | 502 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 087.00 | 48 396.00 | | 40 087.00 |
DL TOTAL (I) | 950 440.00 | 910 354.00 | | 950 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 773.00 | 950 687.00 | | 990 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -473.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 755.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 204.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 204.00 | 60 621.00 | | 44 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118.00 | 12 225.00 | | 4 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 087.00 | 48 396.00 | | 40 087.00 |