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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 277 394.00 | | 277 394.00 | 277 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 769.00 | 2 250.00 | 483 519.00 | 485 769.00 |
BZ Autres créances | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 726.00 | 3 018.00 | 88 708.00 | 91 726.00 |
CF Disponibilités | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 541.00 | 3 018.00 | 417 523.00 | 420 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 310.00 | 5 268.00 | 901 042.00 | 906 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 208 375.00 | 2 250.00 | 206 125.00 | 208 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 773.00 | 27 773.00 | | 29 773.00 |
DG Autres réserves | 540 667.00 | 502 581.00 | | 540 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 516.00 | 40 087.00 | | -61 516.00 |
DL TOTAL (I) | 888 924.00 | 950 440.00 | | 888 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 333.00 | 40 333.00 | | 10 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 118.00 | 40 333.00 | | 12 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 042.00 | 990 773.00 | | 901 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 118.00 | 40 333.00 | | 12 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 961.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 921.00 | 44 204.00 | | 44 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 437.00 | 4 118.00 | | 106 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 516.00 | 40 087.00 | | -61 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |