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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769.00 | 198.00 | 571.00 | 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 394.00 | | 277 394.00 | 277 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 538.00 | 2 448.00 | 327 090.00 | 329 538.00 |
BZ Autres créances | 371 963.00 | 7 357.00 | 364 607.00 | 371 963.00 |
CF Disponibilités | 310 754.00 | | 310 754.00 | 310 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 718.00 | 7 357.00 | 675 361.00 | 682 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 255.00 | 9 805.00 | 1 002 451.00 | 1 012 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 375.00 | 2 250.00 | 49 125.00 | 51 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 566 733.00 | 553 194.00 | | 566 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | 13 540.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 990 664.00 | 984 733.00 | | 990 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 894.00 | 6 079.00 | | 8 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 724.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893.00 | 1 694.00 | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 787.00 | 8 496.00 | | 11 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 451.00 | 993 230.00 | | 1 002 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 787.00 | 8 496.00 | | 11 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 842.00 | 1 692.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 418.00 | 34 025.00 | | 22 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 487.00 | 20 486.00 | | 16 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 931.00 | 13 540.00 | | 5 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |