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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 277 394.00 | | 277 394.00 | 277 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 269.00 | 2 250.00 | 334 019.00 | 336 269.00 |
BZ Autres créances | 591 501.00 | 9 607.00 | 581 894.00 | 591 501.00 |
CF Disponibilités | 63 820.00 | | 63 820.00 | 63 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 321.00 | 9 607.00 | 645 714.00 | 655 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 590.00 | 11 857.00 | 979 733.00 | 991 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 58 875.00 | 2 250.00 | 56 625.00 | 58 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 29 773.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 561 303.00 | 479 151.00 | | 561 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 109.00 | 90 378.00 | | -8 109.00 |
DL TOTAL (I) | 971 194.00 | 979 303.00 | | 971 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | 862.00 | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 629.00 | 1 161.00 | | 5 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539.00 | 2 023.00 | | 8 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 733.00 | 981 326.00 | | 979 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539.00 | 2 023.00 | | 8 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 427.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 83 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | 1 161.00 | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 449.00 | 271 043.00 | | 16 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 558.00 | 180 665.00 | | 24 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 109.00 | 90 378.00 | | -8 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |