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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 447.00 | 25 291.00 | 17 156.00 | 42 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 255.00 | 16 900.00 | 10 356.00 | 27 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 038.00 | 42 421.00 | 29 617.00 | 72 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 309.00 | | 274 309.00 | 274 309.00 |
BZ Autres créances | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 495.00 | | 178 495.00 | 178 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 511.00 | | 527 511.00 | 527 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 549.00 | 42 421.00 | 557 128.00 | 599 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 157 021.00 | 119 952.00 | | 157 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 745.00 | 37 068.00 | | 76 745.00 |
DL TOTAL (I) | 240 366.00 | 163 621.00 | | 240 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 094.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 424.00 | 124 579.00 | | 189 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 112.00 | 96 684.00 | | 127 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 762.00 | 223 582.00 | | 316 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 128.00 | 387 202.00 | | 557 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 539.00 | | 18 552.00 | 75 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 053.00 | 72 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 053.00 | 69 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 204.00 | | 18 552.00 | 73 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 398.00 | 9 924.00 | 17 900.00 | 50 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 168.00 | 9 924.00 | 17 900.00 | 50 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 424.00 | 189 424.00 | | 189 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
UX Autres créances clients | 274 309.00 | | | 274 309.00 |
VB T. V. A. | 23 717.00 | | | 23 717.00 |
VC Groupe et associés | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VP Divers | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 808.00 | 343 703.00 | 2 105.00 | 345 808.00 |
VW T.V.A. | 49 184.00 | 49 184.00 | | 49 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 762.00 | 316 762.00 | | 316 762.00 |