| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 964.00 | 27 207.00 | 6 757.00 | 33 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 657.00 | 8 199.00 | 7 458.00 | 15 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 621.00 | 35 406.00 | 14 215.00 | 49 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
BZ Autres créances | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CF Disponibilités | 263 567.00 | | 263 567.00 | 263 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 457.00 | | 389 457.00 | 389 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 078.00 | 35 406.00 | 403 672.00 | 439 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 968.00 | 83 766.00 | | 61 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 857.00 | 48 602.00 | | 139 857.00 |
DL TOTAL (I) | 208 426.00 | 138 968.00 | | 208 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428.00 | | | 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 421.00 | 92 667.00 | | 112 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 917.00 | 112 228.00 | | 78 917.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 594.00 | | 3 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 246.00 | 268 230.00 | | 195 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 672.00 | 407 198.00 | | 403 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
FG Production vendue services | 862 968.00 | | 862 968.00 | 862 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 198.00 | | 872 198.00 | 872 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 163.00 | 729.00 | | 89 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 216.00 | 729.00 | | 90 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 127.00 | 800.00 | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 800.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 585.00 | -71.00 | | 85 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 686.00 | 6 418.00 | | 43 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 412.00 | 981 044.00 | | 964 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 555.00 | 932 442.00 | | 824 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 857.00 | 48 602.00 | | 139 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 256.00 | 1 790.00 | | 77 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 425.00 | 49 621.00 | | 29 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 890.00 | 49 621.00 | | 27 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 721.00 | 1 790.00 | | 75 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 064.00 | 7 640.00 | 25 298.00 | 53 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 834.00 | 7 640.00 | 25 068.00 | 52 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 421.00 | 112 421.00 | | 112 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UX Autres créances clients | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
VB T. V. A. | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 890.00 | 125 890.00 | | 125 890.00 |
VW T.V.A. | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |