| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 785.00 | 30 332.00 | 7 454.00 | 37 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 657.00 | 9 111.00 | 6 547.00 | 15 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 442.00 | 39 442.00 | 14 000.00 | 53 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 618.00 | | 118 618.00 | 118 618.00 |
BZ Autres créances | 49 335.00 | | 49 335.00 | 49 335.00 |
CF Disponibilités | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 741.00 | | 288 741.00 | 288 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 184.00 | 39 442.00 | 302 742.00 | 342 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 161 826.00 | 61 968.00 | | 161 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 772.00 | 139 857.00 | | 24 772.00 |
DL TOTAL (I) | 193 198.00 | 208 426.00 | | 193 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519.00 | 428.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 112 421.00 | | 45 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 277.00 | 78 917.00 | | 59 277.00 |
EA Autres dettes | 4 348.00 | 3 481.00 | | 4 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 544.00 | 195 246.00 | | 109 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 742.00 | 403 672.00 | | 302 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 601 192.00 | | 601 192.00 | 601 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 192.00 | | 601 192.00 | 601 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 89 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 216.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 585.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 43 686.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 315.00 | 964 412.00 | | 612 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 543.00 | 824 555.00 | | 587 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 772.00 | 139 857.00 | | 24 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 621.00 | 3 821.00 | | 49 621.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 442.00 | | | 53 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 621.00 | 3 821.00 | | 49 621.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 406.00 | 4 036.00 | | 35 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 406.00 | 4 036.00 | | 35 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UX Autres créances clients | 118 618.00 | 118 618.00 | | 118 618.00 |
VB T. V. A. | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VC Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VP Divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 953.00 | 167 953.00 | | 167 953.00 |
VW T.V.A. | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |