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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 080.00 | 33 563.00 | 14 517.00 | 48 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 640.00 | 19 271.00 | 8 370.00 | 27 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 256.00 | 53 064.00 | 24 192.00 | 77 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 260.00 | | 286 260.00 | 286 260.00 |
BZ Autres créances | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
CF Disponibilités | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 006.00 | | 383 006.00 | 383 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 262.00 | 53 064.00 | 407 198.00 | 460 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 83 766.00 | 157 021.00 | | 83 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 602.00 | 76 745.00 | | 48 602.00 |
DL TOTAL (I) | 138 968.00 | 240 366.00 | | 138 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 741.00 | 226.00 | | 62 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 667.00 | 189 424.00 | | 92 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 228.00 | 127 112.00 | | 112 228.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 230.00 | 316 762.00 | | 268 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 198.00 | 557 128.00 | | 407 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 523.00 | | 973 523.00 | 973 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 523.00 | | 973 523.00 | 973 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 643.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 922.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 2 922.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 4 153.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 4 243.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 321.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 418.00 | 21 424.00 | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 044.00 | 1 063 808.00 | | 981 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 442.00 | 987 062.00 | | 932 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 602.00 | 76 745.00 | | 48 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 038.00 | | 6 018.00 | 72 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 77 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 703.00 | | 6 018.00 | 69 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 421.00 | 10 643.00 | | 42 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 191.00 | 10 643.00 | | 42 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
UX Autres créances clients | 286 260.00 | | | 286 260.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VI Groupe et associés | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 301.00 | | | 26 301.00 |
VP Divers | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 368.00 | 323 063.00 | 1 305.00 | 324 368.00 |
VW T.V.A. | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 230.00 | 268 230.00 | | 268 230.00 |