| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 207.00 | 3 067.00 | 3 140.00 | 6 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 171.00 | 18 512.00 | 21 660.00 | 40 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 078.00 | 21 578.00 | 35 500.00 | 57 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
BZ Autres créances | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 807.00 | 21 578.00 | 145 229.00 | 166 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 750.00 | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 334.00 | -1 211.00 | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 1 645.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 19 589.00 | 19 184.00 | | 19 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 084.00 | 11 409.00 | | 40 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 185.00 | 777.00 | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 25 506.00 | | 51 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 411.00 | 14 456.00 | | 24 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 639.00 | 52 148.00 | | 125 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 229.00 | 71 332.00 | | 145 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 476.00 | | 520 476.00 | 520 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 476.00 | | 520 476.00 | 520 476.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 482.00 | 377 256.00 | | 530 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 077.00 | 375 612.00 | | 530 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 1 645.00 | | 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 943.00 | 68 243.00 | 5 700.00 | 73 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 639.00 | 125 639.00 | | 125 639.00 |