| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 681.00 | 259.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 740.00 | 40 847.00 | 47 893.00 | 88 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 196.00 | 47 528.00 | 67 668.00 | 115 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 846.00 | | 169 846.00 | 169 846.00 |
BZ Autres créances | 73 696.00 | | 73 696.00 | 73 696.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 642.00 | | 303 642.00 | 303 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 839.00 | 47 528.00 | 371 311.00 | 418 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 371.00 | 43 308.00 | | 43 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | 20 063.00 | | 7 498.00 |
DL TOTAL (I) | 70 669.00 | 83 171.00 | | 70 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 383.00 | 32 407.00 | | 119 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 195.00 | 1 119.00 | | 16 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 916.00 | 75 493.00 | | 82 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 147.00 | 46 023.00 | | 82 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 642.00 | 155 042.00 | | 300 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 311.00 | 238 213.00 | | 371 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 931.00 | 131 115.00 | | 215 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 857.00 | | 23 339.00 | 91 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | | 19 507.00 | 76 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 683.00 | | 3 833.00 | 10 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 781.00 | 12 747.00 | 47 528.00 | 34 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 781.00 | 12 747.00 | 47 528.00 | 34 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 916.00 | 82 916.00 | | 82 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
UP Prêts | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 169 846.00 | 169 846.00 | | 169 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 239.00 | 14 528.00 | 84 711.00 | 99 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 156.00 | | | 77 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 696.00 | 73 696.00 | | 73 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 843.00 | 245 642.00 | 14 201.00 | 259 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 642.00 | 215 931.00 | 84 711.00 | 300 642.00 |