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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 828.00 | 112.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 056.00 | 56 445.00 | 42 611.00 | 99 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BF Prêts | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 012.00 | 63 273.00 | 62 739.00 | 126 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 066.00 | | 206 066.00 | 206 066.00 |
BZ Autres créances | 95 101.00 | | 95 101.00 | 95 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 166.00 | | 349 166.00 | 349 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 179.00 | 63 273.00 | 411 905.00 | 475 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 869.00 | 43 371.00 | | 50 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 422.00 | 7 498.00 | | 16 422.00 |
DL TOTAL (I) | 87 091.00 | 70 669.00 | | 87 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 714.00 | 119 383.00 | | 91 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 356.00 | 16 195.00 | | 21 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 408.00 | 82 916.00 | | 107 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 336.00 | 82 147.00 | | 104 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 815.00 | 300 642.00 | | 324 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 905.00 | 371 311.00 | | 411 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 442.00 | 20 144.00 | | 15 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 196.00 | | 10 815.00 | 115 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 680.00 | | 10 315.00 | 95 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | | 500.00 | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 528.00 | 15 745.00 | 63 273.00 | 47 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 528.00 | 15 745.00 | 63 273.00 | 47 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UP Prêts | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 206 065.00 | 206 065.00 | | 206 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 87 574.00 | 87 574.00 | | 87 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 714.00 | 40 153.00 | 51 560.00 | 91 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 867.00 | 301 166.00 | 14 701.00 | 315 867.00 |
VW T.V.A. | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 814.00 | 273 253.00 | 51 560.00 | 324 814.00 |