| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 941.00 | 6 535.00 | 406.00 | 6 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 233.00 | 28 246.00 | 40 987.00 | 69 233.00 |
BF Prêts | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 857.00 | 34 781.00 | 57 076.00 | 91 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 262.00 | | 91 262.00 | 91 262.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 43 537.00 | | 43 537.00 | 43 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 994.00 | 34 781.00 | 238 213.00 | 272 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 050.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 308.00 | 1 630.00 | | 43 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 063.00 | 42 428.00 | | 20 063.00 |
DL TOTAL (I) | 83 171.00 | 63 108.00 | | 83 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 407.00 | 8 123.00 | | 32 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 12 597.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 493.00 | 34 469.00 | | 75 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 023.00 | 43 495.00 | | 46 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 042.00 | 98 684.00 | | 155 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 213.00 | 161 792.00 | | 238 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 115.00 | 98 684.00 | | 131 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 357.00 | | 1 247 357.00 | 1 247 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 357.00 | | 1 247 357.00 | 1 247 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 981.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | -2 141.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | 2 141.00 | | -1 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 8 144.00 | | 3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 430.00 | 670 860.00 | | 1 249 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 367.00 | 628 433.00 | | 1 229 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 063.00 | 42 428.00 | | 20 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 737.00 | 8 926.00 | 8 882.00 | 34 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 737.00 | 8 926.00 | 8 882.00 | 34 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 282.00 | 101 599.00 | 10 683.00 | 112 282.00 |