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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 137.00 | 712.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 563.00 | 9.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 733.00 | 21 408.00 | 3 325.00 | 24 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 656.00 | 24 109.00 | 7 547.00 | 31 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
BN En cours de production de biens | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 802.00 | | 239 802.00 | 239 802.00 |
BZ Autres créances | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
CF Disponibilités | 112 836.00 | | 112 836.00 | 112 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 842.00 | | 504 842.00 | 504 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 499.00 | 24 109.00 | 512 390.00 | 536 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 159 789.00 | 127 810.00 | | 159 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 917.00 | 31 978.00 | | 29 917.00 |
DL TOTAL (I) | 197 406.00 | 167 489.00 | | 197 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 249.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 750.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 850.00 | 314 600.00 | | 240 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 138.00 | 71 112.00 | | 66 138.00 |
EA Autres dettes | 6 744.00 | 3 526.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 983.00 | 393 240.00 | | 314 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 390.00 | 560 729.00 | | 512 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 983.00 | 393 240.00 | | 314 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 656.00 | | | 46 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 31 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 25 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 477.00 | 3 633.00 | 15 000.00 | 35 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 568.00 | 570.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 909.00 | 3 063.00 | 15 000.00 | 33 909.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 851.00 | 240 851.00 | | 240 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 239 802.00 | | | 239 802.00 |
VB T. V. A. | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
VP Divers | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 233.00 | 296 233.00 | | 296 233.00 |
VW T.V.A. | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 983.00 | 314 983.00 | | 314 983.00 |