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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 707.00 | 142.00 | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 733.00 | 24 148.00 | 585.00 | 24 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 656.00 | 27 428.00 | 4 227.00 | 31 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
BN En cours de production de biens | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 669.00 | | 208 669.00 | 208 669.00 |
BZ Autres créances | 39 742.00 | | 39 742.00 | 39 742.00 |
CF Disponibilités | 160 552.00 | | 160 552.00 | 160 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 416.00 | | 501 416.00 | 501 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 072.00 | 27 428.00 | 505 643.00 | 533 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 189 706.00 | 159 789.00 | | 189 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 725.00 | 29 917.00 | | 33 725.00 |
DL TOTAL (I) | 231 132.00 | 197 406.00 | | 231 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 933.00 | 240 850.00 | | 193 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 022.00 | 66 138.00 | | 78 022.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 6 744.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 511.00 | 314 983.00 | | 274 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 643.00 | 512 390.00 | | 505 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109.00 | 3 319.00 | | 24 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 138.00 | 570.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 2 749.00 | | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 933.00 | 193 933.00 | | 193 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 208 669.00 | | | 208 669.00 |
VB T. V. A. | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VP Divers | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 020.00 | 248 520.00 | 3 500.00 | 252 020.00 |
VW T.V.A. | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |