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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 305.00 | 35 227.00 | 13 077.00 | 48 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 227.00 | 38 650.00 | 16 577.00 | 55 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BN En cours de production de biens | 261 084.00 | | 261 084.00 | 261 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 860.00 | | 400 860.00 | 400 860.00 |
BZ Autres créances | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CF Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 440.00 | | 926 440.00 | 926 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 668.00 | 38 650.00 | 943 018.00 | 981 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 295 863.00 | 269 646.00 | | 295 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | 26 216.00 | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 325 386.00 | 303 563.00 | | 325 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 584.00 | 56 190.00 | | 54 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 732.00 | 233 300.00 | | 415 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 733.00 | 75 183.00 | | 132 733.00 |
EA Autres dettes | 13 331.00 | 4 201.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 631.00 | 370 125.00 | | 617 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 018.00 | 673 689.00 | | 943 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 631.00 | 370 125.00 | | 617 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 394.00 | | 833.00 | 54 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 044.00 | | 833.00 | 48 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 296.00 | 5 354.00 | | 33 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 446.00 | 5 354.00 | | 30 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 732.00 | 415 732.00 | | 415 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 400 861.00 | 400 861.00 | | 400 861.00 |
VB T. V. A. | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 585.00 | 54 585.00 | | 54 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279.00 | | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 579.00 | 488 579.00 | | 488 579.00 |
VW T.V.A. | 113 153.00 | 113 153.00 | | 113 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 632.00 | 617 632.00 | | 617 632.00 |