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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 656.00 | 28 156.00 | 3 500.00 | 31 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 555.00 | | 93 555.00 | 93 555.00 |
BN En cours de production de biens | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 651.00 | | 275 651.00 | 275 651.00 |
BZ Autres créances | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
CF Disponibilités | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 437.00 | | 594 437.00 | 594 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 093.00 | 28 156.00 | 597 937.00 | 626 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 223 432.00 | 189 706.00 | | 223 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 006.00 | 33 725.00 | | 31 006.00 |
DL TOTAL (I) | 262 138.00 | 231 132.00 | | 262 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 904.00 | 193 933.00 | | 249 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 375.00 | 78 022.00 | | 83 375.00 |
EA Autres dettes | 1 268.00 | 1 305.00 | | 1 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 798.00 | 274 511.00 | | 335 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 937.00 | 505 643.00 | | 597 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 798.00 | 274 511.00 | | 335 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 429.00 | 728.00 | | 27 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | 142.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 721.00 | 586.00 | | 24 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 905.00 | 249 905.00 | | 249 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 652.00 | 275 652.00 | | 275 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 174.00 | 344 174.00 | | 344 174.00 |
VW T.V.A. | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 799.00 | 335 799.00 | | 335 799.00 |