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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 655 985.00 | 2 179 976.00 | 2 476 009.00 | 4 655 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 559.00 | 2 182 476.00 | 2 527 082.00 | 4 709 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BZ Autres créances | 1 254 231.00 | | 1 254 231.00 | 1 254 231.00 |
CF Disponibilités | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 378.00 | | 1 289 378.00 | 1 289 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 998 936.00 | 2 182 476.00 | 3 816 460.00 | 5 998 936.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 992.00 | 299 992.00 | | 299 992.00 |
DG Autres réserves | 524 987.00 | 524 987.00 | | 524 987.00 |
DH Report à nouveau | -113 528.00 | 96 999.00 | | -113 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 181.00 | -210 527.00 | | -341 181.00 |
DL TOTAL (I) | 414 942.00 | 756 123.00 | | 414 942.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 869.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 084 906.00 | 3 333 997.00 | | 3 084 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 105.00 | 10 890.00 | | 31 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 767.00 | 232 435.00 | | 166 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 358.00 | 107 883.00 | | 117 358.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 27 165.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 518.00 | 3 712 370.00 | | 3 401 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 460.00 | 4 498 362.00 | | 3 816 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 661 384.00 | | 1 661 384.00 | 1 661 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 384.00 | | 1 661 384.00 | 1 661 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 217.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 535.00 | 14 399.00 | | 8 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | 14 399.00 | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 031.00 | 262.00 | | 23 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 031.00 | 262.00 | | 23 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 496.00 | 14 137.00 | | -14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 408.00 | 2 088 164.00 | | 1 674 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 589.00 | 2 298 691.00 | | 2 015 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 181.00 | -210 527.00 | | -341 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 559.00 | | | 4 709 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 658 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 658 485.00 | | | 4 658 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 259.00 | 670 217.00 | | 1 512 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 259.00 | 670 217.00 | | 1 512 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 767.00 | 166 767.00 | | 166 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 972.00 | 1 257 356.00 | | 1 273 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 518.00 | 616 709.00 | 1 587 694.00 | 3 401 518.00 |