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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378 877.00 | 3 297 918.00 | 1 078 959.00 | 4 378 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 481 902.00 | 3 300 418.00 | 1 181 484.00 | 4 481 902.00 |
BZ Autres créances | 1 007 316.00 | | 1 007 316.00 | 1 007 316.00 |
CF Disponibilités | 819 875.00 | | 819 875.00 | 819 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 775.00 | | 1 828 775.00 | 1 828 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 677.00 | 3 300 418.00 | 2 990 258.00 | 6 290 677.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 893.00 | 299 992.00 | | 465 893.00 |
DG Autres réserves | -27 280.00 | -27 280.00 | | -27 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 259.00 | 195 001.00 | | 10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 403 530.00 | 493 283.00 | | 403 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212 391.00 | 2 631 937.00 | | 2 212 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 069.00 | 12 653.00 | | 74 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 750.00 | 94 451.00 | | 40 750.00 |
EA Autres dettes | 10 050.00 | 31 840.00 | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 406 719.00 | 2 038 738.00 | | 2 406 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 258.00 | 3 422 022.00 | | 2 000 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 633.00 | | 2 273 633.00 | 2 273 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 633.00 | | 2 273 633.00 | 2 273 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 747.00 | 1 170.00 | | 11 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 747.00 | 1 170.00 | | 11 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 27 015.00 | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | 27 015.00 | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | -25 845.00 | | 6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 581.00 | 2 355 286.00 | | 2 205 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 326.00 | 2 189 395.00 | | 2 285 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 256.00 | 165 901.00 | | 10 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 760.00 | 363 658.00 | | 2 936 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 936 760.00 | 363 658.00 | | 2 936 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 069.00 | 74 069.00 | | 74 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 459.00 | 159 459.00 | | 159 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212 361.00 | 386 029.00 | 1 797 449.00 | 2 212 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 900.00 | 1 008 900.00 | | 1 008 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 966.00 | 1 008 900.00 | 48 067.00 | 1 056 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 496 719.00 | 672 387.00 | 1 797 449.00 | 2 496 719.00 |