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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 292 915.00 | 3 480 274.00 | 812 641.00 | 4 292 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 940.00 | 3 482 774.00 | 895 166.00 | 4 377 940.00 |
BZ Autres créances | 1 030 190.00 | | 1 030 190.00 | 1 030 190.00 |
CF Disponibilités | 550 054.00 | | 550 054.00 | 550 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 456.00 | | 1 596 456.00 | 1 596 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 396.00 | 3 482 774.00 | 2 491 622.00 | 5 974 396.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 465 893.00 | | | 465 893.00 |
DG Autres réserves | -17 025.00 | | | -17 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 537.00 | | | -1 031 537.00 |
DL TOTAL (I) | -537 997.00 | | | -537 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 597 638.00 | | | 2 597 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 293.00 | | | 242 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 699.00 | | | 117 699.00 |
EA Autres dettes | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 619.00 | | | 3 029 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 622.00 | | | 2 491 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 159.00 | | | 734 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 436.00 | | 444 436.00 | 444 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 436.00 | | 444 436.00 | 444 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 606.00 | | | 145 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 896.00 | | | 48 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 944.00 | | | 638 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 481.00 | | | 1 670 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 031 537.00 | | | -1 031 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 461 902.00 | | | 4 461 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 962.00 | 4 377 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 962.00 | 4 295 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 379 377.00 | | | 4 379 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300 418.00 | 266 317.00 | 83 962.00 | 3 300 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 418.00 | 266 317.00 | 83 962.00 | 3 300 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 486.00 | 69 486.00 | | 69 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 237.00 | 41 237.00 | | 41 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
VC Groupe et associés | 988 517.00 | 988 517.00 | | 988 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597 269.00 | 301 809.00 | 2 247 445.00 | 2 597 269.00 |
VI Groupe et associés | 225 701.00 | 225 701.00 | | 225 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 102.00 | | | 113 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 469.00 | 1 046 402.00 | 48 067.00 | 1 094 469.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 619.00 | 734 159.00 | 2 247 445.00 | 3 029 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
ST Autres comptes | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 669.00 | | | 525 669.00 |
YT Sous‐traitance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 189.00 | | | 830 189.00 |