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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 697 201.00 | 2 742 586.00 | 1 954 615.00 | 4 697 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 774.00 | 2 745 086.00 | 2 005 688.00 | 4 750 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 346 418.00 | | 1 346 418.00 | 1 346 418.00 |
CF Disponibilités | 294 298.00 | | 294 298.00 | 294 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 701.00 | | 1 642 701.00 | 1 642 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 393 476.00 | 2 745 086.00 | 3 648 390.00 | 6 393 476.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 992.00 | 299 992.00 | | 299 992.00 |
DG Autres réserves | 70 279.00 | 524 987.00 | | 70 279.00 |
DH Report à nouveau | | -113 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 560.00 | -341 181.00 | | -97 560.00 |
DL TOTAL (I) | 317 382.00 | 414 942.00 | | 317 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 631 937.00 | 3 037 213.00 | | 2 631 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653.00 | 19 749.00 | | 12 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 462.00 | 166 767.00 | | 105 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 495.00 | 117 358.00 | | 153 495.00 |
EA Autres dettes | 15 088.00 | 1 381.00 | | 15 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 008.00 | 3 401 518.00 | | 3 331 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 648 390.00 | 3 816 460.00 | | 3 648 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 346.00 | | 1 968 346.00 | 1 968 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 346.00 | | 1 968 346.00 | 1 968 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 306.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 759.00 | 8 535.00 | | 35 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 759.00 | 8 535.00 | | 55 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 23 031.00 | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837.00 | 23 031.00 | | 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 922.00 | -14 496.00 | | 54 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 279.00 | 1 674 408.00 | | 2 035 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 838.00 | 2 015 589.00 | | 2 132 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 560.00 | -341 181.00 | | -97 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 462.00 | | | 105 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037 213.00 | 423 437.00 | 1 789 461.00 | 3 037 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 495.00 | | | 153 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 019.00 | 1 348 404.00 | | 1 365 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 008.00 | 423 437.00 | 1 789 461.00 | 3 331 008.00 |