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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 20 262.00 | 28 608.00 | 48 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 028.00 | 392.00 | 8 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 838.00 | 28 290.00 | 45 548.00 | 73 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BT Marchandises | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BZ Autres créances | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CF Disponibilités | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 072.00 | 28 290.00 | 79 782.00 | 108 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -45 810.00 | | | -45 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | | | 35 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 508.00 | | | 78 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 505.00 | | | 78 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 125 603.00 | | 125 603.00 | 125 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 437.00 | | | 118 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 923.00 | | | 167 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 085.00 | 73 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 085.00 | 57 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 375.00 | | | 151 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 516.00 | 5 302.00 | 93 527.00 | 116 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 516.00 | 5 302.00 | 93 527.00 | 116 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UX Autres créances clients | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 070.00 | | | 47 070.00 |