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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 28 153.00 | 20 717.00 | 48 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 556.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 838.00 | 36 573.00 | 37 265.00 | 73 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BT Marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 682.00 | | 32 682.00 | 32 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 520.00 | 36 573.00 | 69 947.00 | 106 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -33 420.00 | | | -33 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 332.00 | | | 36 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FG Production vendue services | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 405.00 | | 135 405.00 | 135 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 956.00 | | | 150 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 733.00 | 3 840.00 | | 32 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 733.00 | 3 840.00 | | 32 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VI Groupe et associés | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
ST Autres comptes | 25 833.00 | | | 25 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
YT Sous‐traitance | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 931.00 | | | 62 931.00 |