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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 264.00 | 32 904.00 | 32 360.00 | 65 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 233.00 | 41 324.00 | 48 908.00 | 90 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BT Marchandises | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 974.00 | | 29 974.00 | 29 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 206.00 | 41 324.00 | 78 882.00 | 120 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -3 275.00 | | | -3 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DL TOTAL (I) | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 129 185.00 | | 129 185.00 | 129 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 847.00 | | | 129 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 235.00 | | | 121 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 838.00 | | 16 394.00 | 73 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | | 16 394.00 | 57 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 573.00 | 4 751.00 | | 36 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 573.00 | 4 751.00 | | 36 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 684.00 | 8 875.00 | 4 809.00 | 13 684.00 |
VI Groupe et associés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VW T.V.A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 656.00 | 31 847.00 | 4 809.00 | 36 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
ST Autres comptes | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
YT Sous‐traitance | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 103.00 | | | 59 103.00 |