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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 870.00 | 24 313.00 | 24 557.00 | 48 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 838.00 | 32 733.00 | 41 106.00 | 73 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CF Disponibilités | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 295.00 | 32 733.00 | 76 562.00 | 109 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
DH Report à nouveau | -35 615.00 | | | -35 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 477.00 | | | 25 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 093.00 | | | 73 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 120 165.00 | | 120 165.00 | 120 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 290.00 | | | 57 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 290.00 | 4 443.00 | | 28 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 290.00 | 4 443.00 | | 28 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VI Groupe et associés | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VW T.V.A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 093.00 | 73 093.00 | | 73 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | | | 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
ST Autres comptes | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
YT Sous‐traitance | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 585.00 | | | 53 585.00 |