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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 1 417.00 | 1 607.00 | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 357 727.00 | | 357 727.00 | 357 727.00 |
AP Constructions | 258 476.00 | 197 824.00 | 60 652.00 | 258 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 197.00 | 167 961.00 | 9 237.00 | 177 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 205.00 | 376 677.00 | 441 528.00 | 818 205.00 |
BT Marchandises | 379 216.00 | | 379 216.00 | 379 216.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CF Disponibilités | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 559.00 | | 432 559.00 | 432 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 763.00 | 376 677.00 | 874 086.00 | 1 250 763.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 469 866.00 | 453 702.00 | | 469 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 591.00 | 16 164.00 | | 19 591.00 |
DL TOTAL (I) | 528 027.00 | 508 436.00 | | 528 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 000.00 | 60 000.00 | | 63 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 000.00 | 60 000.00 | | 63 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 340.00 | 3 370.00 | | 50 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 824.00 | 46 228.00 | | 43 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 029.00 | 133 531.00 | | 129 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 867.00 | 38 069.00 | | 59 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 060.00 | 221 199.00 | | 283 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 086.00 | 789 635.00 | | 874 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 747.00 | 221 009.00 | | 244 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 214.00 | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 596.00 | 10 081.00 | | 366 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 570.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 749.00 | 9 511.00 | | 365 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 060.00 | 244 747.00 | 38 313.00 | 283 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 824.00 | 43 824.00 | | 43 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 340.00 | 12 027.00 | 38 313.00 | 50 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 867.00 | 59 867.00 | | 59 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 005.00 | 26 715.00 | 12 290.00 | 39 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 060.00 | 244 747.00 | 38 313.00 | 283 060.00 |