| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 357 727.00 | | 357 727.00 | 357 727.00 |
AP Constructions | 277 024.00 | 225 829.00 | 51 195.00 | 277 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017.00 | 9 531.00 | 486.00 | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 005.00 | 179 369.00 | 24 636.00 | 204 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 042.00 | 417 754.00 | 449 288.00 | 867 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BT Marchandises | 516 937.00 | 23 567.00 | 493 370.00 | 516 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
CF Disponibilités | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 264.00 | 23 567.00 | 591 697.00 | 615 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 306.00 | 441 320.00 | 1 040 985.00 | 1 482 306.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 554 458.00 | 511 618.00 | | 554 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 189.00 | 42 840.00 | | 6 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 888.00 | 1 529.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 600 105.00 | 594 557.00 | | 600 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 760.00 | 69 547.00 | | 50 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 760.00 | 69 547.00 | | 50 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 633.00 | 47 894.00 | | 31 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 900.00 | 69 887.00 | | 68 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 457.00 | 219 492.00 | | 205 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 131.00 | 86 087.00 | | 84 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 120.00 | 423 360.00 | | 390 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 985.00 | 1 087 465.00 | | 1 040 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 408.00 | 395 264.00 | | 383 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 174.00 | 226.00 | | 5 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 553.00 | 15 200.00 | | 402 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 361.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 890.00 | 14 839.00 | | 399 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 547.00 | | 18 787.00 | 69 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 547.00 | | 18 787.00 | 69 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 457.00 | 205 457.00 | | 205 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 131.00 | 84 131.00 | | 84 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 633.00 | 24 921.00 | 6 712.00 | 31 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 419.00 | 68 419.00 | | 68 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 121.00 | 383 409.00 | 6 712.00 | 390 121.00 |