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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 819.00 | 5 051.00 | 5 768.00 | 10 819.00 |
AH Fonds commercial | 357 727.00 | | 357 727.00 | 357 727.00 |
AP Constructions | 285 248.00 | 244 495.00 | 40 753.00 | 285 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017.00 | 9 748.00 | 269.00 | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 100.00 | 187 881.00 | 19 219.00 | 207 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 724.00 | 447 174.00 | 439 549.00 | 886 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BT Marchandises | 427 132.00 | 44 535.00 | 382 597.00 | 427 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 761.00 | | 25 761.00 | 25 761.00 |
BZ Autres créances | 45 126.00 | | 45 126.00 | 45 126.00 |
CF Disponibilités | 623 944.00 | | 623 944.00 | 623 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 315.00 | 44 535.00 | 1 088 780.00 | 1 133 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 038.00 | 491 709.00 | 1 528 329.00 | 2 020 038.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 579 915.00 | 560 648.00 | | 579 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | 19 268.00 | | 33 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 846.00 | 7 701.00 | | 5 846.00 |
DL TOTAL (I) | 657 984.00 | 626 186.00 | | 657 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 646.00 | 42 328.00 | | 44 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 646.00 | 42 328.00 | | 44 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 163.00 | 362 280.00 | | 340 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 039.00 | 60 979.00 | | 48 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 092.00 | 312 462.00 | | 279 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 714.00 | 101 695.00 | | 141 714.00 |
EA Autres dettes | 16 691.00 | 3 533.00 | | 16 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 699.00 | 840 949.00 | | 825 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 329.00 | 1 509 463.00 | | 1 528 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 553.00 | 500 941.00 | | 547 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 146.00 | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 958.00 | 14 216.00 | | 432 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 1 559.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 466.00 | 12 657.00 | | 429 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 092.00 | 279 092.00 | | 279 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 714.00 | 141 714.00 | | 141 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 163.00 | 62 017.00 | 278 145.00 | 340 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 463.00 | 78 463.00 | | 78 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 261.00 | 78 463.00 | 13 798.00 | 92 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 699.00 | 547 553.00 | 278 145.00 | 825 699.00 |