| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 819.00 | 3 492.00 | 7 327.00 | 10 819.00 |
AH Fonds commercial | 357 727.00 | | 357 727.00 | 357 727.00 |
AP Constructions | 285 248.00 | 235 969.00 | 49 278.00 | 285 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 017.00 | 9 639.00 | 377.00 | 10 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 005.00 | 183 858.00 | 20 147.00 | 204 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 113.00 | 432 958.00 | 450 155.00 | 883 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BT Marchandises | 499 993.00 | 36 492.00 | 463 501.00 | 499 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BZ Autres créances | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CF Disponibilités | 520 842.00 | | 520 842.00 | 520 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 801.00 | 36 492.00 | 1 059 309.00 | 1 095 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 913.00 | 469 450.00 | 1 509 463.00 | 1 978 913.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
DG Autres réserves | 560 648.00 | 554 458.00 | | 560 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | 6 189.00 | | 19 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 701.00 | 888.00 | | 7 701.00 |
DL TOTAL (I) | 626 186.00 | 600 105.00 | | 626 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 328.00 | 50 760.00 | | 42 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 328.00 | 50 760.00 | | 42 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 280.00 | 31 633.00 | | 362 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 979.00 | 68 900.00 | | 60 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 462.00 | 205 457.00 | | 312 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 695.00 | 84 131.00 | | 101 695.00 |
EA Autres dettes | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 949.00 | 390 120.00 | | 840 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 463.00 | 1 040 985.00 | | 1 509 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 941.00 | 383 408.00 | | 500 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 5 174.00 | | 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 754.00 | 15 204.00 | | 417 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | 468.00 | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 729.00 | 14 737.00 | | 414 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 462.00 | 312 462.00 | | 312 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 695.00 | 101 695.00 | | 101 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 280.00 | 22 272.00 | 340 008.00 | 362 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 701.00 | 71 418.00 | 13 283.00 | 84 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 949.00 | 500 941.00 | 340 008.00 | 840 949.00 |