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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 821.00 | 18 711.00 | 3 110.00 | 21 821.00 |
AH Fonds commercial | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
AN Terrains | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
AP Constructions | 730 937.00 | 713 425.00 | 17 512.00 | 730 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 753.00 | 579 810.00 | 59 943.00 | 639 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 227.00 | 100 360.00 | 22 867.00 | 123 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 422 085.00 | | 422 085.00 | 422 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 139.00 | | 31 139.00 | 31 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 677.00 | 1 438 411.00 | 673 266.00 | 2 111 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 485.00 | | 580 485.00 | 580 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 065.00 | 41 633.00 | 415 431.00 | 457 065.00 |
BZ Autres créances | 242 053.00 | | 242 053.00 | 242 053.00 |
CF Disponibilités | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 462.00 | 41 633.00 | 1 253 829.00 | 1 295 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 140.00 | 1 480 045.00 | 1 927 095.00 | 3 407 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 197.00 | 20 245.00 | | 22 197.00 |
DG Autres réserves | 186 679.00 | 101 924.00 | | 186 679.00 |
DH Report à nouveau | 317 452.00 | 317 452.00 | | 317 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 943.00 | 86 706.00 | | 48 943.00 |
DL TOTAL (I) | 895 384.00 | 846 441.00 | | 895 384.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 020.00 | 354 100.00 | | 119 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 301.00 | 50 661.00 | | 24 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 161.00 | 554 686.00 | | 511 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 964.00 | 206 703.00 | | 268 964.00 |
EA Autres dettes | 8 265.00 | 7 705.00 | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 710.00 | 1 273 856.00 | | 1 031 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 095.00 | 2 120 297.00 | | 1 927 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 125.00 | | | 2 086 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 469.00 | | | 81 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 531.00 | | | 1 506 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 125.00 | | | 498 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 669.00 | 49 742.00 | | 1 388 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 891.00 | 926.00 | | 43 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 779.00 | 48 816.00 | | 1 344 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 161.00 | 511 161.00 | | 511 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 422 085.00 | | | 422 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 354.00 | 72 354.00 | | 72 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 665.00 | 34 314.00 | 12 352.00 | 46 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 031.00 | 707 807.00 | 453 224.00 | 1 161 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 710.00 | 919 359.00 | 112 352.00 | 1 031 710.00 |