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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 470.00 | 27 168.00 | 4 301.00 | 31 470.00 |
AH Fonds commercial | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
AN Terrains | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
AP Constructions | 730 937.00 | 726 074.00 | 4 863.00 | 730 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 283.00 | 613 689.00 | 194 594.00 | 808 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 561.00 | 110 959.00 | 18 602.00 | 129 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399 886.00 | | 399 886.00 | 399 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 492.00 | 1 503 996.00 | 735 496.00 | 2 239 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 238.00 | | 694 238.00 | 694 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 701.00 | | 250 701.00 | 250 701.00 |
BZ Autres créances | 203 837.00 | | 203 837.00 | 203 837.00 |
CF Disponibilités | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 332.00 | | 1 160 332.00 | 1 160 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 824.00 | 1 503 996.00 | 1 895 828.00 | 3 399 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
DG Autres réserves | 253 335.00 | 243 439.00 | | 253 335.00 |
DH Report à nouveau | 317 452.00 | 317 452.00 | | 317 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 464.00 | 9 895.00 | | 4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 917 562.00 | 913 098.00 | | 917 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 645.00 | 131 785.00 | | 246 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 1 590.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 084.00 | 491 334.00 | | 534 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 580.00 | 131 048.00 | | 164 580.00 |
EA Autres dettes | 32 089.00 | 3 106.00 | | 32 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 266.00 | 758 864.00 | | 978 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 828.00 | 1 671 961.00 | | 1 895 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 844.00 | 702 593.00 | | 847 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 011.00 | 63 073.00 | | 95 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 884.00 | | 127 705.00 | 2 122 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 097.00 | 440 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 097.00 | 2 239 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 826.00 | | 3 925.00 | 89 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 462.00 | | 121 816.00 | 1 583 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 597.00 | | 1 964.00 | 449 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 702.00 | 54 293.00 | | 1 449 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 812.00 | 5 462.00 | | 47 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 891.00 | 48 832.00 | | 1 401 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 084.00 | 534 084.00 | | 534 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 580.00 | 164 580.00 | | 164 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 578.00 | | 40 578.00 | 40 578.00 |
UX Autres créances clients | 250 701.00 | 250 701.00 | | 250 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 011.00 | 95 011.00 | | 95 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 634.00 | 21 212.00 | 104 634.00 | 151 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 837.00 | 203 837.00 | | 203 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 316.00 | 457 738.00 | 40 578.00 | 498 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 266.00 | 847 844.00 | 104 634.00 | 978 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |