| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 581.00 | 22 723.00 | 10 858.00 | 33 581.00 |
AH Fonds commercial | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
AN Terrains | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
AP Constructions | 730 937.00 | 719 046.00 | 11 891.00 | 730 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 427.00 | 607 919.00 | 71 508.00 | 679 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 101.00 | 108 175.00 | 15 926.00 | 124 101.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 085.00 | | 358 085.00 | 358 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 577.00 | | 54 577.00 | 54 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 349.00 | 1 483 969.00 | 650 380.00 | 2 134 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 659 990.00 | | 659 990.00 | 659 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 296.00 | 41 633.00 | 406 663.00 | 448 296.00 |
BZ Autres créances | 227 403.00 | | 227 403.00 | 227 403.00 |
CF Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 153.00 | 41 633.00 | 1 316 520.00 | 1 358 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 502.00 | 1 525 602.00 | 1 966 900.00 | 3 492 502.00 |
CU Autres participations | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
DG Autres réserves | 235 622.00 | 186 679.00 | | 235 622.00 |
DH Report à nouveau | 317 452.00 | 317 452.00 | | 317 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 818.00 | 48 943.00 | | 7 818.00 |
DL TOTAL (I) | 903 202.00 | 895 384.00 | | 903 202.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 327.00 | 119 020.00 | | 127 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 166.00 | 24 301.00 | | 24 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 977.00 | 511 161.00 | | 586 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 946.00 | 268 965.00 | | 223 946.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 8 265.00 | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 698.00 | 1 031 711.00 | | 1 063 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 900.00 | 1 927 096.00 | | 1 966 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 594.00 | 919 360.00 | | 945 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 333.00 | 72 354.00 | | 93 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 677.00 | | 86 671.00 | 2 111 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 467 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 2 134 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 570 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 103.00 | | 11 760.00 | 84 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 413.00 | | 40 548.00 | 1 530 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 161.00 | | 34 364.00 | 497 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 411.00 | 45 557.00 | | 1 438 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 817.00 | 4 012.00 | | 44 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 595.00 | 41 545.00 | | 1 393 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 977.00 | 586 977.00 | | 586 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 085.00 | | | 358 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 045.00 | 677 383.00 | 412 662.00 | 1 090 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 698.00 | 946 594.00 | 117 104.00 | 1 063 698.00 |