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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 544.00 | 21 707.00 | 5 838.00 | 27 544.00 |
AH Fonds commercial | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
AN Terrains | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
AP Constructions | 730 937.00 | 723 725.00 | 7 212.00 | 730 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 381.00 | 574 906.00 | 116 475.00 | 691 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 648.00 | 103 260.00 | 21 388.00 | 124 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 397 922.00 | | 397 922.00 | 397 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 675.00 | | 51 675.00 | 51 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 884.00 | 1 449 702.00 | 673 182.00 | 2 122 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 505.00 | | 652 505.00 | 652 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 077.00 | | 199 077.00 | 199 077.00 |
BZ Autres créances | 125 948.00 | | 125 948.00 | 125 948.00 |
CF Disponibilités | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 998 780.00 | | 998 780.00 | 998 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 664.00 | 1 449 702.00 | 1 671 961.00 | 3 121 664.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
DG Autres réserves | 243 439.00 | 235 622.00 | | 243 439.00 |
DH Report à nouveau | 317 452.00 | 317 452.00 | | 317 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 895.00 | 7 818.00 | | 9 895.00 |
DL TOTAL (I) | 913 098.00 | 903 202.00 | | 913 098.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 785.00 | 127 327.00 | | 131 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 24 166.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 334.00 | 586 977.00 | | 491 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 048.00 | 223 946.00 | | 131 048.00 |
EA Autres dettes | 3 106.00 | 1 282.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 864.00 | 1 063 698.00 | | 758 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 961.00 | 1 966 900.00 | | 1 671 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 593.00 | 945 594.00 | | 702 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 073.00 | 93 333.00 | | 63 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 349.00 | 449 474.00 | | 2 134 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 379 811.00 | | 449 597.00 | 379 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460 939.00 | | 2 122 884.00 | 460 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 037.00 | | 89 826.00 | 6 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 091.00 | | 1 583 462.00 | 75 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 863.00 | | | 95 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 961.00 | 87 591.00 | | 1 570 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 525.00 | 361 883.00 | | 467 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 969.00 | 46 861.00 | 81 128.00 | 1 483 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 829.00 | 5 020.00 | 6 037.00 | 48 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 140.00 | 41 841.00 | 75 091.00 | 1 435 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 334.00 | 491 334.00 | | 491 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
UX Autres créances clients | 199 077.00 | | | 199 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 073.00 | 63 073.00 | | 63 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 712.00 | 12 442.00 | 42 565.00 | 68 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
VP Divers | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 048.00 | 131 048.00 | | 131 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 700.00 | 325 025.00 | 51 675.00 | 376 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 864.00 | 702 593.00 | 42 565.00 | 758 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |