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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 49.00 | 520.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 1 927.00 | 1 385.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 081.00 | 1 976.00 | 3 105.00 | 5 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 686.00 | | 140 686.00 | 140 686.00 |
BZ Autres créances | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CF Disponibilités | 498 286.00 | | 498 286.00 | 498 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 841.00 | | 648 841.00 | 648 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 922.00 | 1 976.00 | 651 946.00 | 653 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 242 332.00 | | | 242 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
DL TOTAL (I) | 375 154.00 | | | 375 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
EA Autres dettes | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 791.00 | | | 276 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 946.00 | | | 651 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 791.00 | | | 276 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 520.00 | | 860 520.00 | 860 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 520.00 | | 860 520.00 | 860 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 319.00 | | | -1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 556.00 | | | 45 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 598.00 | | | 867 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 275.00 | | | 751 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 323.00 | | | 116 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985.00 | | 1 096.00 | 3 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785.00 | | 1 096.00 | 2 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593.00 | 383.00 | | 1 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593.00 | 383.00 | | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 985.00 | 60 985.00 | | 60 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 686.00 | | | 140 686.00 |
VB T. V. A. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 755.00 | 150 555.00 | 1 200.00 | 151 755.00 |
VW T.V.A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 791.00 | 276 791.00 | | 276 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
ST Autres comptes | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
YT Sous‐traitance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 858.00 | | | 128 858.00 |