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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 73.00 | 4 859.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 428.00 | 141.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 205.00 | 2 760.00 | 5 445.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 907.00 | 3 261.00 | 11 646.00 | 14 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 078.00 | | 207 078.00 | 207 078.00 |
BZ Autres créances | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CF Disponibilités | 764 847.00 | | 764 847.00 | 764 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 018.00 | | 998 018.00 | 998 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 925.00 | 3 261.00 | 1 009 663.00 | 1 012 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 421 417.00 | 358 654.00 | | 421 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 171.00 | 112 763.00 | | 212 171.00 |
DL TOTAL (I) | 650 088.00 | 487 917.00 | | 650 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 103 652.00 | | 86 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 459.00 | 177 543.00 | | 191 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 635.00 | | |
EA Autres dettes | 31 771.00 | 15 501.00 | | 31 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 552.00 | 61 461.00 | | 38 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 575.00 | 358 821.00 | | 359 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 663.00 | 846 739.00 | | 1 009 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 016 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 36.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 145.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -145.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 321.00 | 39 926.00 | | 74 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 161.00 | 836 014.00 | | 1 017 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 990.00 | 723 251.00 | | 804 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 171.00 | 112 763.00 | | 212 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 479.00 | | 10 228.00 | 3 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479.00 | | 5 295.00 | 3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 1 781.00 | | 1 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 1 708.00 | | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 965.00 | 86 965.00 | | 86 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 771.00 | 31 771.00 | | 31 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 078.00 | 207 078.00 | | 207 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 794.00 | 4 150.00 | 6 644.00 | 10 794.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 371.00 | 233 171.00 | 1 200.00 | 234 371.00 |
VW T.V.A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 575.00 | 352 931.00 | 6 644.00 | 359 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |