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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 1 717.00 | 3 215.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 124.00 | 4 288.00 | 4 836.00 | 9 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 826.00 | 6 574.00 | 9 252.00 | 15 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 829.00 | | 186 829.00 | 186 829.00 |
BZ Autres créances | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CF Disponibilités | 966 645.00 | | 966 645.00 | 966 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 493.00 | | 1 181 493.00 | 1 181 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 318.00 | 6 574.00 | 1 190 744.00 | 1 197 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 583 588.00 | 421 417.00 | | 583 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 244.00 | 212 171.00 | | 230 244.00 |
DL TOTAL (I) | 830 332.00 | 650 088.00 | | 830 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 649.00 | 10 794.00 | | 6 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | 86 965.00 | | 95 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 453.00 | 191 459.00 | | 201 453.00 |
EA Autres dettes | 32 590.00 | 31 771.00 | | 32 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 367.00 | 38 552.00 | | 24 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 412.00 | 359 575.00 | | 360 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 744.00 | 1 009 663.00 | | 1 190 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 952.00 | 352 931.00 | | 357 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 161 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 656.00 | 74 321.00 | | 82 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 062.00 | 1 017 161.00 | | 1 165 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 818.00 | 804 990.00 | | 934 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 244.00 | 212 171.00 | | 230 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 907.00 | | 919.00 | 14 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 774.00 | | 919.00 | 8 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 261.00 | 3 313.00 | | 3 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 1 644.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 188.00 | 1 669.00 | | 3 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 319.00 | 95 319.00 | | 95 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 617.00 | 132 617.00 | | 132 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 186 829.00 | 186 829.00 | | 186 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 649.00 | 4 189.00 | 2 460.00 | 6 649.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 048.00 | 214 848.00 | 1 200.00 | 216 048.00 |
VW T.V.A. | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 412.00 | 357 952.00 | 2 460.00 | 360 412.00 |