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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 933.00 | 3 361.00 | 1 571.00 | 4 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 273.00 | 5 357.00 | 2 916.00 | 8 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 685.00 | 9 288.00 | 244 397.00 | 253 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 329.00 | | 196 329.00 | 196 329.00 |
BZ Autres créances | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
CF Disponibilités | 1 007 063.00 | | 1 007 063.00 | 1 007 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 335.00 | | 1 248 335.00 | 1 248 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 019.00 | 9 288.00 | 1 492 731.00 | 1 502 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 713 832.00 | 583 588.00 | | 713 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 643.00 | 230 244.00 | | 183 643.00 |
DL TOTAL (I) | 913 976.00 | 830 332.00 | | 913 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 895.00 | 6 649.00 | | 169 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 522.00 | | | 48 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 122.00 | 95 319.00 | | 96 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 822.00 | 201 453.00 | | 183 822.00 |
EA Autres dettes | 50 150.00 | 32 590.00 | | 50 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 210.00 | 24 367.00 | | 30 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 756.00 | 360 412.00 | | 578 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 731.00 | 1 190 744.00 | | 1 492 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 409.00 | 357 952.00 | | 402 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 105 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 105 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 534.00 | 82 656.00 | | 64 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 106.00 | 1 165 062.00 | | 1 119 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 463.00 | 934 818.00 | | 935 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 643.00 | 230 244.00 | | 183 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 826.00 | | 238 947.00 | 15 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 253 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 8 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | | 237.00 | 9 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 238 710.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 3 346.00 | 633.00 | 6 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 1 644.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 857.00 | 1 702.00 | 633.00 | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 196 329.00 | 196 329.00 | | 196 329.00 |
VB T. V. A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 471.00 | 241 271.00 | 1 200.00 | 242 471.00 |