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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 073.00 | 51 073.00 | | 51 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 871.00 | 51 073.00 | 236 798.00 | 287 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 614.00 | | 154 614.00 | 154 614.00 |
BZ Autres créances | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
CF Disponibilités | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 473.00 | | 282 473.00 | 282 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 345.00 | 51 073.00 | 519 272.00 | 570 345.00 |
CU Autres participations | 236 798.00 | | 236 798.00 | 236 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
DL TOTAL (I) | 98 958.00 | | | 98 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 880.00 | | | 341 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 206.00 | | | 62 206.00 |
EA Autres dettes | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 272.00 | | | 519 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 313.00 | | | 420 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 192.00 | | 274 192.00 | 274 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 192.00 | | 274 192.00 | 274 192.00 |
FQ Autres produits | | | 3 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 669.00 | | | -5 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 023.00 | | | 281 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 255.00 | | | 197 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 767.00 | | | 83 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 871.00 | | | 287 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 798.00 | | | 236 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 154 614.00 | | | 154 614.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VC Groupe et associés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 341 880.00 | 341 880.00 | | 341 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 897.00 | 280 897.00 | | 280 897.00 |
VW T.V.A. | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 313.00 | 420 313.00 | | 420 313.00 |